Прогноз Денежных Средств (cashflow)

18 мая 2020
185

Cashflow - это деньги, которые вы получаете от дохода и тратите на расходы. Хороший менеджмент денежными потоками гарантирует, что у вас всегда есть средства для оплаты ваших расходов в определенный промежуток времени. 

Даже прибыльные предприятия могут потерпеть неудачу, если прогноз денежных средств управляется неверно. Если у вас случались случаи, когда было недостаточно денег для оплаты вашей кредиторской задолженности, то прогноз денежных средств может стать полезным инструментом на Вашем предприятии. Ни один бизнес не может игнорировать прогноз денежных средств. Это пульс вашего бизнеса и важный показатель здоровой компании. 

SAP Business One знает, насколько важно управление денежными потоками, и дает прогноз на платформе HANA, чтобы помочь пользователям лучше понимать финансовое состояние вашей компании в режиме реального времени.

Прогноз денежных средств

SAP Business One обрабатывает тысячи документов, счетов, заказов и транзацкий для того, чтобы сформировать точный и правильный прогноз денежных средств.

Обзор Прогноза Движения Денежных Средств

На вкладке Обзор прогноза движения денежных средств представлена гистограмма, показывающая те же данные, что и в отчете о движении денежных средств. Работа с этой диаграммой обычно включает следующие параметры:

Входящая сумма: отображается в виде синих полосок, представляющих сумму входящих платежей, полученных от клиента или счета.

Исходящая сумма: отображается голубыми полосками, представляющими сумму исходящих платежей, выданных поставщику или счету.

Нетто: отображается желтой линией. Каждая точка представляет начальный баланс соответствующей временной точки.

Уровни достоверности

Используйте «Параметры настройки уровня достоверности» в отчетах о движении денежных средств SAP Business One на платформе HANA, чтобы определить свои «уровни уверенности», принятые на Вашем предприятии. В приведенном примере уровень достоверности 1 говорит о том, что входящие платежи имеют высокий уровень гарантии в получении денежных средств. Возможно устанавливать, редактировать и удалять уровни.

Конфигурация и настройка

Конфигурация позволяет пользователю устанавливать или исключать определенные элементы, которые должны быть включены или исключены из прогноза движения денежных средств. Например, если мы отменим галочку в опции прогноза продаж, заказы на продажу будут исключены из нашего прогноза денежных потоков. То же самое относится к критериям - мы отметили вариант «учитывать отсрочку платежей». В результате прогноз движения денежных средств SAP Business One будет включать эти индикаторы в итоговом отчете.

Заключение

SAP Business One на платформе HANA предлагает технологию, которая поможет вам управлять самым важным активом - деньгами. Денежный поток - это источник жизненной силы большинства предприятий малого и среднего бизнеса, точный и подробный прогноз движения денежных средств является самым крупным активом хорошего финансового менеджера.

 

 

Узнать стоимость проекта

Ваше имя:
E-mail:
Телефон:
Сфера бизнеса:
Компания:
Число сотрудников:
Сообщение: